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2025年3月29日,长城基金管理有限公司发布长城远见成长混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年面临诸多挑战,份额与净资产均出现显著下滑,净利润亏损严重。以下是对该基金年报的详细解读。
主要财务指标:净利润亏损,资产净值下滑
本期利润与已实现收益
2024年,长城远见成长混合A本期利润为 -48,241,466.35元,已实现收益为 -47,273,133.45元;C类本期利润为 -37,913,969.21元,已实现收益为 -37,366,011.09元 。整体来看,该基金在2024年处于亏损状态。
项目 | 长城远见成长混合A | 长城远见成长混合C |
---|---|---|
本期利润(元) | -48,241,466.35 | -37,913,969.21 |
已实现收益(元) | -47,273,133.45 | -37,366,011.09 |
净资产情况
2024年末,长城远见成长混合A的期末基金资产净值为259,471,813.25元,C类为188,076,040.37元,合计447,547,853.62元,相较于2023年末的671,051,312.83元,下滑了33.31%。
年份 | 长城远见成长混合A(元) | 长城远见成长混合C(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|
2023年末 | 379,902,671.32 | 291,148,641.51 | 671,051,312.83 |
2024年末 | 259,471,813.25 | 188,076,040.37 | 447,547,853.62 |
基金净值表现:跑输业绩比较基准
份额净值增长率
2024年,长城远见成长混合A份额净值增长率为 -12.98%,C类为 -13.51%,而同期业绩比较基准收益率为12.50%,基金净值表现大幅落后于业绩比较基准。
份额类别 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 差值 |
---|---|---|---|
长城远见成长混合A | -12.98% | 12.50% | -25.48% |
长城远见成长混合C | -13.51% | 12.50% | -26.01% |
净值表现总结
从数据可以看出,2024年该基金在市场中面临较大压力,未能把握市场机会,导致净值下跌且跑输业绩比较基准,投资者收益受到较大影响。
投资策略与业绩表现:失误导致业绩不佳
投资策略分析
2024年A股市场先抑后扬,9月底政策转向后迎来反弹。基金管理人表示,投资业绩不佳主要源于三方面失误:低估经济下行压力,对红利和低估值个股研究储备不足,以及对稀缺成长板块挖掘和布局不足。
业绩表现总结
基金管理人对市场形势判断的偏差,以及在个股研究和板块布局上的不足,是导致2024年业绩不佳的主要原因。未来基金管理人需优化投资策略,加强对市场的研究和判断。
市场展望:聚焦AI领域
宏观经济与市场展望
基金管理人认为国内宏观经济整体运行平稳,高端制造业处于上升周期,出口是重要变量。同时,随着大模型发展,AI应用有望爆发增长。
投资策略调整
基于上述判断,基金管理人计划改变过去均衡成长的投资策略,主动聚焦需求增长领域,以AI为投资线索深挖,力争获得更好回报。
费用分析:管理费等费用下降
管理费用
2024年当期发生的基金应支付的管理费为6,274,249.18元,相较于2023年的12,704,623.42元,下降了50.61%。其中,应支付销售机构的客户维护费为3,030,405.44元,应支付基金管理人的净管理费为3,243,843.74元。
年份 | 当期发生的基金应支付的管理费(元) | 应支付销售机构的客户维护费(元) | 应支付基金管理人的净管理费(元) |
---|---|---|---|
2023年 | 12,704,623.42 | 6,121,166.05 | 6,583,457.37 |
2024年 | 6,274,249.18 | 3,030,405.44 | 3,243,843.74 |
托管费用
2024年当期发生的基金应支付的托管费为1,045,708.29元,较2023年的2,117,437.26元,下降了50.61%。
年份 | 当期发生的基金应支付的托管费(元) |
---|---|
2023年 | 2,117,437.26 |
2024年 | 1,045,708.29 |
费用总结
管理费用和托管费用的下降,一方面可能是由于基金资产净值的下滑,另一方面也可能是基金管理人调整了费用策略。这在一定程度上减轻了基金的运营成本,但对基金业绩的提升作用尚不明确。
交易与投资收益分析:股票投资收益不佳
股票投资收益
2024年股票投资收益——买卖股票差价收入为 -83,781,650.01元,上年度为 -131,933,820.78元。虽然亏损有所减少,但仍处于亏损状态,表明基金在股票买卖操作上未能实现盈利。
年份 | 股票投资收益——买卖股票差价收入(元) |
---|---|
2023年 | -131,933,820.78 |
2024年 | -83,781,650.01 |
交易费用
2024年交易费用为4,169,613.96元,上年度为10,405,573.51元,下降明显。这可能与基金交易活跃度下降有关。
年份 | 交易费用(元) |
---|---|
2023年 | 10,405,573.51 |
2024年 | 4,169,613.96 |
收益与交易总结
股票投资收益不佳是导致基金整体业绩亏损的重要因素。尽管交易费用有所下降,但未能弥补股票投资的亏损。基金管理人需优化股票投资策略,提高投资收益。
持有人结构与份额变动:份额缩水明显
持有人户数与结构
期末基金份额持有人户数为31,631户,其中机构投资者持有份额占比0.83%,个人投资者持有份额占比99.17%。个人投资者是该基金的主要持有者。
持有人结构 | 持有份额(份) | 占总份额比例 |
---|---|---|
机构投资者 | 5,338,640.92 | 0.83% |
个人投资者 | 639,304,793.02 | 99.17% |
份额变动
2024年长城远见成长混合A期初份额为473,417,422.75份,期末为371,602,382.13份,减少了101,815,040.62份;C类期初份额为365,576,719.37份,期末为273,041,051.81份,减少了92,535,667.56份。整体份额减少了194,350,708.18份,缩水约23.17%。
份额类别 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 变动份额(份) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
长城远见成长混合A | 473,417,422.75 | 371,602,382.13 | -101,815,040.62 | -21.51% |
长城远见成长混合C | 365,576,719.37 | 273,041,051.81 | -92,535,667.56 | -25.31% |
份额变动总结
份额的大幅缩水,反映出投资者对该基金的信心有所下降。这可能与基金业绩不佳有关,投资者通过赎回份额来规避风险。
风险提示
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